2月25日天弘悦享定开债发起式累计净值为1.1651元

天弘悦享定开债发起式基金：2月25日净值及资产配置详解

今天，我们将为您深入解读天弘悦享定开债发起式基金在2月25日的市场表现，以及其在2021年第四季度的资产配置情况。

一、基金市场表现

截至2月25日，天弘悦享定开债发起式基金发布的单位净值达到1.1092，累计净值已达到1.1651。与此其估值为1.1097，净值增长率微跌0.05%。

二、基金盈利状况

在充满挑战的2021年第二季度，该基金展现出强劲的盈利能力。数据显示，该基金利润总盈利达到1668.14万元。基金本期净收益也实现了盈利，金额为1574.01万元。加权平均基金份额本期利润为盈利0.01元。期末基金资产净值达到21.69亿元，期末单位基金资产净值达到稳健的1.13元。

三、基金资产配置

进入2021年第四季度，天弘悦享定开债发起式基金在资产配置方面进行了调整。具体配置详情如下：债券占净比为高达的百分之一百十四点九十三（占比较大），现金占净比为百分之一点九十七。合计净资产规模达到二十七亿九千万。

在此提醒广大投资者，以上数据仅供参考，不构成任何投资建议。请您根据自身情况，独立做出投资决策，并承担相应风险。投资有风险，选择需谨慎。天弘悦享定开债发起式基金在过去的表现并不代表未来的业绩。投资前请务必全面了解基金的风险收益特征，做好风险控制。这款基金在债券投资领域有着稳定的业绩和配置策略，值得投资者进一步关注和研究。