农银金穗3个月定期开放债券最新净值涨幅达0.0

农银金穗三个月定期开放债券展现稳健增长，净值涨幅达0.04%。那么，在2021年第三季度，这只基金资产是如何配置的呢？南方财富网为您独家了农银金穗三个月定期开放市场表现详情，让我们一同。

基金市场表现亮眼：

截至1月7日，农银金穗三个月定期开放债券（003526）展示出强劲的市场表现。其单位净值升至1.6388，累计净值更是达到1.7796。令人瞩目的是，其净值增长率达0.04%，展现了稳健的增值能力。估值为1.6382，表明该基金在市场上的强劲吸引力。

期末基金资产净值达到746.02亿元，显示出投资者的广泛信任和投入。单位基金资产净值也稳定地站在1.13元的水平，展现了其强大的内在价值。

精细的基金资产配置：

农银金穗三个月定期开放债券（003526）在2021第三季度的资产配置策略明晰。该基金净资产总计2.16亿元，其中债券占净比高达101.74%，显示了其对债券投资的高度专注。现金占净比为3.35%，表明基金具有一定的流动性，以应对可能的市场变化。

这些详细数据由南方财富网提供，旨在为投资者提供透明的信息，以帮助做出明智的投资决策。投资有风险，市场有波动，建议投资者在做出投资决策时，应充分考虑自身的风险承受能力。

农银金穗三个月定期开放债券以其稳健的表现和精细的资产配置，吸引了广大投资者的关注。对于寻求固定收益类产品的投资者，这无疑是一个值得关注的选项。请注意，投资需谨慎，理性对待市场波动，做好风险管理。