跨年行情再添一把火 高景气赛道与低估值修复并

摘要

国泰君安策略团队在近日发布的研报中预测，随着宽松预期的强化和风险评价的下行逐步得到证实，跨年行情将会更加火热。此次行情的结构性特点明显，既关注景气高的赛道，也重视低估值的修复。

面对Omicron疫情暴发带来的经济修复节奏不确定性，新能源、半导体、VR/AR和军工等独立赛道展现出强大的盈利优势。这些高新产业领域的崛起不仅凸显出科技创新的活力，更在市场情绪的推动下，成为投资者关注的焦点。随着宽松预期的进一步加强，这些领域的估值压力得到了有效缓解。

国泰君安策略团队提醒投资者注意低估值板块中的消费板块配置节奏。随着市场环境的不断变化，消费板块在整体经济中的地位日益重要。在跨年行情中，消费板块的配置不可忽视，其低估值状态为投资者提供了良好的投资机会。

这份研报的内容既深入分析了市场动态，又指出了投资方向，为投资者提供了宝贵的参考依据。从跨年行情来看，国泰君安策略团队的预测和建议对于投资者来说具有重要的指导意义。随着市场的进一步发展，这些观点将成为影响投资者决策的重要因素。