诺德基金潘永昌：近期的震荡或将提供较好的逢

随着八月的到来，市场在经历了七月中旬的整合阶段后，正孕育着新一轮的上升行情。近期的市场震荡，实际上是一个逢低布局的黄金机会。

经济基本面持续向好的趋势不变。面对就业压力、外部疫情的加剧以及中美分歧的不确定性，政策宽松的共识正在形成。预期国内政策仍将维持偏宽松的基调，为市场提供稳定的支撑。

三季度市场流动性预计将保持平衡。八月新发的公募基金建仓和配置型外资流入，将带来约1800亿元的增量资金。虽然解禁减持、IPO等会造成约1600亿元的资金分流，但在经历业绩验证和解禁高峰后，预计A股在三季度后期的上涨将更加稳健、持续。

全球流动性充裕和无风险利率下行的趋势，将推动权益投资进入“赛道式投资”的新阶段。在“内循环”战略定位和转型升级的推动下，科技、医药、消费等领域的权益投资机会受到机构投资者的广泛认同。在没有重大外部不确定性的情况下，这一投资认知在短期内扭转的可能性较小。

配置方面，可以关注苹果产业链、云计算、新能源汽车、疫苗、白酒、建材以及军工等行业的表现。这些行业既有巨大的市场潜力，又具备长期的发展前景。

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