12月23日东兴兴利债券A基金基本费率是多少？该基

随着年末的到来，东兴兴利债券A基金的表现引起了广大投资者的关注。那么，在最近的日期，也就是十二月二十三日，它的基金费率是多少？分红负债状况又是如何呢？接下来，跟随南方财富网的脚步，让我们一同东兴兴利债券A基金经理的业绩详情。

基金市场表现方面，东兴兴利债券A的表现引人注目。截至十二月二十三日，该基金的单位净值已经增长至1.0347，累计净值达到1.1647。更令人欣喜的是，其净值增长率呈现上涨趋势，估值为1.0343。从成立以来，东兴兴利债券（003545）的收益已经高达16.91%，今年的收益也达到了4.98%。在近一月和近三个月的时间里，该基金的收益分别达到了0.63%和2.05%，展现出稳健的市场表现。

让我们再来看一看该基金的基本费率。东兴兴利债券A基金的管理费为每年0.7元，基金托管费为每年0.2元。对于投资者来说，直销申购的最小购买金额是1000元。

至于基金分红负债，根据的数据，截至2021年第二季度，该基金的负债总额为383.06万，所有者权益合计5.69亿。负债和所有者权益总计达到5.73亿。这一数据反映了基金的财务状况，为投资者提供了更全面的信息。

需要注意的是，以上数据只是作为参考，不能全面、准确地反映该基金的未来表现，更不能作为投资建议的依据。投资者在做出投资决策时，应该自行判断，并承担相应风险。东兴兴利债券A基金以其稳健的表现和合理的费率，吸引了广大投资者的目光，值得进一步关注和深入研究。