160611基金净值（483003基金净值）

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深入了解基金资产净值的概念，它代表在某一时点，基金资产总市值减去负债后的余额，这是基金持有人的权益的体现。其中的单位基金资产净值，即我们常说的份额净值，指的是每一基金单位所代表的基金资产净值。累计单位净值则是基金单位净值与成立以来累计派息金额的总和。购买基金时，单位基金净值是计算基础。

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