工银添祥一年定开债券最新净值涨幅达0.11%，该基

工银添祥一年定开债券的净值涨幅喜人，达到了0.11%。那么，它在2021年第二季度的表现如何呢？以下是为您的工银添祥一年定开债券在2月16日的市场表现详情，以及该基金在2021年第二季度的盈利状况，以供参考。

基金市场表现方面，工银添祥一年定开债券截至2月16日，累计净值已经达到1.1735。公布单位净值同样为1.1735，净值增长率呈现稳健增长的态势。估值为1.1722，显示出该基金的市场潜力。

进一步来看2021年第二季度的表现，该基金利润已经盈利350.02万元。基金本期净收益也达到了179.23万元。加权平均基金份额本期利润为0.02元，期末单位基金资产净值达到了1.14元，显示出该基金的良好运营状况。

再深入到2021年第二季度的利润细节，工银添祥一年定开债券收入合计达到了725.8万元。其中，利息收入是一个重要的收入来源，达到了491.66万元。这包括存款利息收入2.95万元，债券利息收入447.69万元和资产支持证券利息收入41.02万元。除此之外，投资收益也贡献了相当部分的收入，达到了81.91万元。其中包括股票投资收益、债券投资收益和资产支持证券投资收益等。还有公允价值变动收益152.23万元。

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