基金按每日净值退出什么意思（当天的净值是什

每日基金净值指的是当天基金的价值，这个数据是每日变动的。基金净值，又称为基金资产净值，指的是某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额。简而言之，就是每一基金单位所代表的基金资产的价值。

基金净值的计算方式是基于基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）的公允价格总金额减去基金的负债，再除以发行在外的基金单位总量。值得注意的是，基金的估值原则会因资产类型的不同而有所变化。例如，上市股票和债券会按照计算日的收市价计算，而未上市的股票则以成本价计算。

对于投资者而言，每日的基金净值代表了当日基金的投资价值。虽然基金赎回时是按照当天的基金净值价结算，但之前的每日收益同样具有意义。因为基金的每日收益会决定基金净值的增长，从而影响到投资者的投资收益。

当投资者赎回基金时，他们获得的金额是基于赎回当天的基金净值来计算的。例如，如果投资者在周一以净值1.04元赎回基金，那么他们的赎回金额就是份额乘以1.04元。到账时间则因基金类型不同而有所不同。

基金的每日净值和历史净值分别代表了当天的净值和过去某一天的净值。这对于投资者来说是非常重要的信息，因为它们可以反映出基金的性能和收益情况。

通俗来说，净值就是固定资产的现有价值，也就是原始价值减去累计折旧后的余额。这个值可以反映出固定资产的新旧程度以及其效率状况。

至于300份519915基金的净值，需要查询相关的财经网站或富国基金的官方网站来获取准确信息。而基金当日净值和每日净值的概念，就是指当天的基金净值和以往某一天的基金净值。

了解基金净值的含义和计算方式对于投资者来说是非常重要的，因为这能帮助他们更好地了解基金的投资价值和收益情况，从而做出更明智的投资决策。