2月11日交银中高等级信用债债券基金基本费率是

【解读】交银中高等级信用债债券基金业绩报告及费率概览

2月11日的交银中高等级信用债债券基金情况究竟如何？基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您带来的解读，带您全面了解该基金的表现及费率情况。

一、基金市场表现亮眼

截至2月11日，交银中高等级信用债债券基金表现强劲。该基金的单位净值已达到1.0572，累计净值同样为1.0572。估值为1.0577，虽然净值增长率略有下跌，为-0.05%，但仍展现出稳定的投资潜力。

交银理财21天债券B的表现同样可圈可点。今年以来收益达到0.56%，近一月、三月、一年的收益分别达到了0.39%、1.02%和4.18%，显示出强劲的短期及长期收益能力。

二、基金费率结构清晰

投资者关注的基金费率方面，该基金的管理费为0.2元。对于希望参与该基金的投资者来说，直销申购的最小购买金额为10万元，而直销增购的最小购买金额为1万元。这样的设置旨在吸引具有一定投资经验的投资者。

三、基金分红负债情况

关于基金分红负债方面，截至2021年二季度，该基金的实收基金达到30.07亿，未分配利润为9895.09万，所有者权益合计为31.06亿。这些数据为投资者提供了关于基金分红能力的参考依据。

交银中高等级信用债债券基金在市场上的表现稳健，费率结构清晰，分红能力良好。但请注意，本文所提供的数据仅供参考，不构成投资建议。投资者在操作时应自行承担风险。投资有风险，入市需谨慎。在做出投资决策之前，建议您咨询专业的金融顾问并仔细阅读相关基金文件。希望本文能为您提供有价值的参考信息。