3月22日鹏华养老产业股票基金基本费率是多少？

3月22日鹏华养老产业股票基金究竟有着怎样的市场表现和基本费率呢？它的分红负债状况如何？以下是为您精心整理的关于该基金的相关详情，带您一竟。

基金市场表现

截至3月22日，鹏华养老产业股票基金展现出了稳健的投资表现。累计净值达到了3.1040，单位净值亦为3.1040。尽管净值增长率微跌0.8%，但估值为3.129，显示出该基金具有较强的市场潜力。

自鹏华养老产业股票基金成立以来（基金代码000854），其收益已经高达202.2%。今年以来，该基金的表现稍显疲软，下降了20.95%。近一月、近一年的收益也有所下滑，分别下降了10.01%和20.43%。尽管如此，该基金在近三年的收益仍然取得了不错的成绩，达到了70.54%。

基金基本费率

在费用方面，该基金的管理费为每年1.5元，基金托管费为每年0.25元。投资者在直销渠道增购该基金时，最小购买金额为1万元。

基金分红负债状况

根据的数据，截至2021年第二季度，鹏华养老产业股票基金的负债合计为2033.92万。与此该基金的所有者权益合计达到了11.31亿。负债和所有者权益总计为11.51亿。这一数据为我们提供了关于该基金财务状况的全面了解。

请注意，以上数据仅供参考，不构成投资建议。投资者在做出决策时，应自行评估风险，并谨慎操作。