12月17日国富美元债定期债券(QDII)基金基本费率是多少？该基金20

在寻找关于国富美元债定期债券（QDII）基金的信息时，南方财富网为您提供了一份详细的报告。让我们一起一下在统计中，这只基金的各项表现。

让我们聚焦于这只基金的市场表现。截至最近的统计数据，国富美元债定期债券（QDII）（基金代码003972）的市场表现累计净值已经达到1.072。公布单位净值是1，净值增长率微跌至负值区域，具体下跌了0.72%。该基金的估值为每份额价值约为人民币一元零几分（即约为1.0072元）。这只基金自成立以来的年化收益率为正值，这反映出该基金的投资表现相对稳健。在过去的一段时间里，其收益并不理想，今年以来已经下滑了约3.78%，近一月也下滑了约0.77%，但近三年平均收益仍保持为正数。这些都反映了基金市场的不确定性和波动性。投资者在做出投资决策时，必须充分考虑这些风险因素。

接下来是基金的基本费率问题。该基金的管理费为每年每份额收取人民币零点九元（即每份基金份额收取管理费为人民币0.9元），而基金托管费则为每份额人民币零点二五元（即每年收取人民币管理费千分之二百五）。虽然这样的费用在一定程度上可能提高了投资门槛，但这有助于保障投资者权益和基金资产的安全。这些费用也是基金运营的必要成本之一。至于该基金的具体费率情况，投资者可以通过查阅官方公告或咨询专业的投资顾问进行了解。同时也要注意基金有风险，投资需谨慎。这不仅是关于投资的常识，更是投资者在做出投资决策时必须牢记的原则。

至于该基金在2021年第二季度的利润情况，报告显示收入合计达到一千零六十一点一四万元（即约为人民币一千零六十一万元），扣除费用后利润总额为九百一十万点九一元（即约为人民币九百一十万元）。这为投资者提供了一个清晰的参考依据来评估该基金在特定时间段内的盈利情况。当然这只是历史数据仅供参考而已，并不能作为未来的投资建议依据。投资者在进行投资决策时，应基于自己的独立判断并承担相应风险。总体来说这只基金的运作状况和财务状况还是比较明朗的但具体的投资收益和未来的走势仍然具有一定的不确定性仍需谨慎投资才能获取回报。